صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۳۰%
- بازده هفتگی-۷.۰۶%
- بازده ماهانه۱.۵۹%
- بازده سه ماهه۲۸.۵۴%
- بازده شش ماهه-۰.۴۴%
- بازده یک ساله-۱۴.۳۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰.۱۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۷۹,۱۳۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۷۷,۰۸۷ ریال
- قیمت آماری۱,۴۷۷,۰۸۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۹۹۹,۹۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱۴
- کل ارزش خالص داراییها۱۴,۷۷۰,۸۳۷,۴۰۳,۴۹۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاریسارا فضل اللهی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://smart.aban.net
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۳۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۶۴۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۱۱/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۱۱/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۰۳۵۸----۱۴۰۶/۱۰/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۰۳۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه