صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۳۷%
- بازده هفتگی۰.۹۵%
- بازده ماهانه۱۹.۶۱%
- بازده سه ماهه۴۱.۵۳%
- بازده شش ماهه۵۹.۰۹%
- بازده یک ساله۵۷.۴۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۲,۲۹۴.۵۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۸.۴۶%
- بتا۰.۷۷%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۳۹,۶۳۴,۸۵۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۲۵,۸۲۶,۸۰۱ ریال
- قیمت آماری۱,۴۲۶,۶۹۵,۵۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۹۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۳۶,۹۸۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴۵,۹۴۵
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۸۲۸,۱۶۳,۷۲۹,۴۵۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۵/۱۷
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریمحمد صالحی، علیرضا حجتنیا، سارمن نیکلایان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://agah-fund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۶۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۵۲۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۷/۰۴/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۴/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۹۳۳۶----۱۴۰۷/۰۴/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۹۳۳۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۴/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه