صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یکم نیکوکاری آگاه (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۸/۲۱
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذارینسرین عربی، الناز اخته پادی، بابک موسایی
- مدیر اجراییانجمن اهدای عضو ایرانیان، سازمان بهزیستی کشور
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://1nikokarifund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۱%
- بازه هفتگی۰.۸۲%
- بازه ماهانه۶.۴۰%
- بازه سه ماهه۱۷.۸۴%
- بازه شش ماهه۱۰.۸۰%
- بازه یک ساله۵۷.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۵۹۲۳.۶۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۳۲,۱۹۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۲۷,۲۲۶ ریال
- قیمت آماری۱,۴۲۷,۲۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۸۱,۷۰۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳,۸۷۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹,۴۸۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۵۴۴,۷۸۳,۸۸۲,۰۷۳ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۹۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۸۳۸۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۲۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۸/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۰۸/۲۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۲۹۱۳----۱۴۰۵/۰۸/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۲۹۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۱۴