صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یکم نیکوکاری آگاه (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۵۷%
- بازده هفتگی۰.۶۸%
- بازده ماهانه۱۱.۱۶%
- بازده سه ماهه۲۴.۴۲%
- بازده شش ماهه۳۸.۹۸%
- بازده یک ساله۵۳.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۸۰۴.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۳۱,۶۱۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۲۲,۴۷۵ ریال
- قیمت آماری۱,۶۲۲,۴۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۸۱,۷۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳,۸۷۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹,۵۵۷
- کل ارزش خالص داراییها۶۱۹,۴۳۶,۶۳۶,۴۵۲ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۸/۲۱
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذارینسرین عربی، الناز اخته پادی، بابک موسایی
- مدیر اجراییانجمن اهدای عضو ایرانیان، سازمان بهزیستی کشور
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://1nikokarifund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۹۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۳۸۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۲۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۸/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۸/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۲۹۱۳----۱۴۰۵/۰۸/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۲۹۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه