صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی آگاه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۲۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذارییاسر دولت آبادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://agahgardan.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۷۴%
- بازه هفتگی۰.۸۱%
- بازه ماهانه۲۰.۷۲%
- بازه سه ماهه۶۵.۰۹%
- بازه شش ماهه۸۲.۳۵%
- بازه یک ساله۳۲۸.۶۱%
- بازده از آغاز فعالیت۳۹۶۱.۲۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۲۲۲,۹۶۵ ریال
- قیمت ابطال۳,۲۲۲,۲۱۳ ریال
- قیمت آماری۳,۲۲۲,۲۱۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۱,۳۶۹,۴۶۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۲۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۷۹۶,۴۱۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۸۱۴,۴۲۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۶,۶۳۴,۸۵۲,۴۲۰,۶۴۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۵۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۲/۱۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۶۱۴۳----۱۴۰۷/۰۲/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۶۱۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۶