صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی آگاه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۸۳%
- بازده هفتگی۱.۳۴%
- بازده ماهانه۳۵.۲۱%
- بازده سه ماهه۸۰.۰۹%
- بازده شش ماهه۱۹۳.۱۲%
- بازده یک ساله۳۴۹.۳۵%
- بازده از آغاز فعالیت۵,۹۲۵.۴۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۵۰۵,۴۸۸ ریال
- قیمت ابطال۳,۵۰۴,۳۵۴ ریال
- قیمت آماری۳,۵۰۴,۳۵۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲,۴۳۷,۵۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۸۱۹,۸۸۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۸۳۵,۲۵۵
- کل ارزش خالص داراییها۴۳,۵۸۵,۶۶۷,۵۱۹,۸۶۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۲۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه سهامی خاص
- مدیر سرمایهگذارییاسر دولت آبادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://agahgardan.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۵۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۲/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۶۱۴۳----۱۴۰۷/۰۲/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۶۱۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه