صندوق
ارز دیجیتال
طلاسهامی درخشان آمیتیس (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد آمیتیس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۷
- حجم معاملات ۲۶۷,۹۹۲
- ارزش معاملات ۴,۷۴۳,۹۵۶,۱۲۶
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۷,۲۱۰
- قیمت اولین معامله ۱۷,۵۲۰
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۷۲۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۱۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۷,۷۰۲
- تغییر قیمت پایانی۴۹۲ (۲.۸۶%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۷,۷۰۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۷,۷۰۲
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۴۸۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۷۲۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۴۹%
- بازده هفتگی-۰.۵۴%
- بازده ماهانه۲۱.۸۸%
- بازده سه ماهه۴۰.۶۹%
- بازده شش ماهه۶۵.۹۲%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۷۰.۷۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۳۸.۵۶%
- بتا۰.۶۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۳۳۹ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۱۵۹ ریال
- قیمت آماری۱۷,۱۵۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۴۲,۵۱۵,۴۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۰,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۴۴۵,۴۷۰,۸۷۱,۲۰۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۱/۲۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان آمیتیس
- مدیر سرمایهگذاریسیدجواد درواری، یوسف جاوید کیا، محمد پرزاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://fund2-amitispm.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در سهام
- مدیرعاملمهیار دشتی بقائی
- حسابرسرهیافت و همکاران
- مدیر مالیمهیار دشتی بقایی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهاماستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه ،خیابان ارمغان غربی ،بلوار نلسون ماندلا، پلاک158، طبقه 4، کدپستی: 1967863616
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
- کد ISINIRT3AMTF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۸۱۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۴/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۴۸۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۴۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
خانه