صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی یکم آسال (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۳.۱۳%
- بازده هفتگی۱۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲۳.۰۰%
- بازده سه ماهه۲۰.۰۱%
- بازده شش ماهه۱۵.۳۳%
- بازده یک ساله۸.۵۵%
- بازده از آغاز فعالیت۴۴.۴۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۲۲,۶۷۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۲۰,۲۳۰ ریال
- قیمت آماری۱,۶۲۰,۲۳۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۳۴۹,۳۵۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۵,۶۰۵
- کل ارزش خالص داراییها۵,۴۲۶,۷۲۷,۰۳۰,۶۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آسال
- مدیر سرمایهگذاریمحسن خاکیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://asalfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۷۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۰۷۸۵۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۹/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۶۳۴۰----۱۴۰۶/۰۹/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۶۳۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۲۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه