صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی یکم آسال (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آسال
- مدیر سرمایه‌گذاریمحسن خاکیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://asalfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۱۴%
- بازه هفتگی۰.۳۴%
- بازه ماهانه۸.۱۴%
- بازه سه ماهه۷.۹۴%
- بازه شش ماهه-۳.۱۰%
- بازه یک ساله۳۴.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰.۱۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۴۹,۷۴۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۴۷,۶۲۸ ریال
- قیمت آماری۱,۴۴۷,۶۲۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۸۳۷,۳۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷۲,۷۸۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۵,۵۵۵,۰۱۹,۲۲۱,۷۶۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۲۷۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۰۷۸۵۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۹/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۶۳۴۰----۱۴۰۶/۰۹/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۶۳۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۲۷