صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سهم آشنا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۲/۲۷
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمدباقر خادمی، زینب حاجی زاده هریس، زهرا رستمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://samf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۷%
- بازه هفتگی۲.۴۱%
- بازه ماهانه۱۳.۲۸%
- بازه سه ماهه۲۷.۰۶%
- بازه شش ماهه-۱.۷۴%
- بازه یک ساله۴۴.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۴۷.۳۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۹.۰۵%
- بتا۰.۸۸%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۵,۴۵۵,۶۹۱ ریال
- قیمت ابطال۵,۴۲۷,۰۲۴ ریال
- قیمت آماری۵,۴۲۷,۰۲۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵۲۰,۰۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰,۴۱۱,۳۵۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰,۹۳۰,۳۴۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۸۲۲,۵۳۵,۷۲۱,۵۴۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۳۰۶۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۲۱۱۷----۱۴۰۶/۱۲/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۲۱۱۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۲۹