صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سهم آشنا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۳%
- بازده هفتگی۵.۷۰%
- بازده ماهانه۲۰.۶۳%
- بازده سه ماهه۴۴.۳۲%
- بازده شش ماهه۶۱.۲۳%
- بازده یک ساله۳۹.۹۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۶۰۶.۶۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۶.۰۷%
- بتا۰.۹۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷,۱۰۶,۹۲۸ ریال
- قیمت ابطال۷,۰۴۳,۹۲۲ ریال
- قیمت آماری۷,۰۴۳,۹۲۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۸۲,۰۱۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰,۶۱۲,۹۳۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۳۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۰۹۳,۸۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۳,۳۹۵,۲۹۷,۶۶۷,۵۲۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۲/۲۷
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمحمدباقر خادمی، زینب حاجی زاده هریس، زهرا رستمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://samf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۰۶۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۰/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۲۱۱۷----۱۴۰۶/۱۲/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۲۱۱۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه