صندوق
ارز دیجیتال
طلا
شاخصی بازار آشنا (در سهام-شاخصی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد وبازار
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۲۶,۶۱۰
- قیمت اولین معامله ۲۶,۲۵۰
- قیمت آخرین معامله ۲۶,۸۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۶۰ (۰.۹۸%)
- قیمت پایانی ۲۶,۵۰۰
- تغییر قیمت پایانی-۱۱۰ (-۰.۴۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۲۶,۰۰۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۲۶,۸۷۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۲/۱۲
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریزهره شاد کمالی، سجاد آسوده، محمدباقر خادمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیمؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://indexfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۶۱%
- بازه هفتگی۱.۱۳%
- بازه ماهانه۱۰.۱۹%
- بازه سه ماهه۳۰.۱۴%
- بازه شش ماهه۳.۶۳%
- بازه یک ساله۶۹.۲۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۷.۶۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۶,۹۴۶ ریال
- قیمت ابطال۲۶,۷۷۴ ریال
- قیمت آماری۲۶,۷۷۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۳,۹۲۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶۸,۵۶۰,۰۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۱,۶۰۰,۰۰۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹۰۸,۱۹۵,۳۳۵,۳۶۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۶۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۴۸۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۰۱۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۸/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۷/۱۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۹۷۳۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۹۷۳۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----