صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد زرفام
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار
- قیمت دیروز ۷۹,۶۹۲
- قیمت اولین معامله ۷۹,۶۹۶
- قیمت آخرین معامله ۷۹,۹۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۸۸ (۰.۳۶%)
- قیمت پایانی ۷۹,۳۸۲
- تغییر قیمت پایانی-۳۱۰ (-۰.۳۹%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۷۹,۰۳۳
- بیش‌ترین قیمت معامله ۷۹,۹۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۲۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریرضا احمدی سرچشمه، ندا فرمیهنی فراهانی، مهسا دبیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://goldfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۴%
- بازه هفتگی۲.۰۹%
- بازه ماهانه-۰.۸۸%
- بازه سه ماهه۳۴.۷۸%
- بازه شش ماهه۵۶.۱۱%
- بازه یک ساله۱۱۸.۳۳%
- بازده از آغاز فعالیت۶۸۵.۶۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۹,۷۱۸ ریال
- قیمت ابطال۷۹,۴۳۹ ریال
- قیمت آماری۷۹,۴۳۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۶,۸۴۳,۸۶۳,۱۵۱,۱۵۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۵۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۲۷۵۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۶۲۷۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۶۲۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----