صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد زرفام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۰,۴۲۹
- حجم معاملات ۲۸,۵۷۴,۵۱۰
- ارزش معاملات ۳,۳۹۲,۴۴۵,۴۷۹,۹۴۴
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱۲,۵۴۰
- قیمت اولین معامله ۱۲۲,۳۳۳
- قیمت آخرین معامله ۱۱۹,۰۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۴۷۰ (۵.۷۵%)
- قیمت پایانی ۱۱۸,۷۲۳
- تغییر قیمت پایانی۶۱۸۳ (۵.۴۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱۸,۷۲۳
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱۸,۷۲۳
- کمترین قیمت معامله ۱۱۶,۲۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۲۲,۳۳۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۰۳%
- بازده هفتگی۸.۹۵%
- بازده ماهانه۲۲.۴۷%
- بازده سه ماهه۴۰.۶۱%
- بازده شش ماهه۱۱۳.۲۶%
- بازده یک ساله۱۸۸.۷۶%
- بازده از آغاز فعالیت۹۹۵.۶۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱۵,۵۷۷ ریال
- قیمت ابطال۱۱۵,۰۷۸ ریال
- قیمت آماری۱۱۵,۰۷۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۸۶,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۶۳,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۵۵,۹۵۱,۰۱۴,۹۹۵,۳۹۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۲۵
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمصطفی قربانی، ندا فرمیهنی فراهانی، مهسا دبیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://goldfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا
- مدیرعاملاحسان جنگجوی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیحامد دمان
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک 27
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۲۷۵۲۳
- کد ISINIRTKZFAM0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۵۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۲۷۵۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۲/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۶۲۷۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۶۲۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
خانه