صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
مروارید آتا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد مروارید
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷
- حجم معاملات ۲۹,۲۰۰
- ارزش معاملات ۳۹۷,۴۳۴,۶۰۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۲۱۷
- قیمت اولین معامله ۱۳,۶۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۶۱۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۹۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۳,۶۱۱
- تغییر قیمت پایانی۳۹۴ (۲.۹۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۶۱۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۶۱۱
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۶۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۶۱۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۲۱%
- بازده هفتگی۵.۹۹%
- بازده ماهانه۱.۰۶%
- بازده سه ماهه۴.۷۸%
- بازده شش ماهه۱۰.۲۵%
- بازده یک ساله-۲۶.۳۳%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸.۵۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۵۲.۳۳%
- بتا۰.۵۸%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۱۶۵ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۰۷۵ ریال
- قیمت آماری۱۳,۵۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۰,۹۹۹,۹۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲۳,۲۷۳,۲۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۲۴,۶۵۱,۴۰۸
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۸۹,۸۴۲,۷۳۲,۴۶۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آتا
- مدیر سرمایهگذاریمحمد حسین زاده، مهری سعدی پور، پریسا صومی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی امید آتا
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://morvaridfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار
- مدیرعاملسید محمد حسینی بهشتیان
- حسابرسحسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود
- مدیر مالیافسانه کیایی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.morvaridfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا بعد از خیابان گلدشت پلاک 235 ساختمان مهر طبقه 4 واحد 8کد پستی 1993635820
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۸۶۲۶۴۹۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهmorvarid.fund@bahabazaar.com
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۸۰۵۳۵
- کد ISINIRT3MBEF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۲۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۹۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۸۰۵۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۱/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۰/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۱۰۷۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۱۰۷۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تاریخ انتشار
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
عملیات
تحلیل و اطلاعات مروارید آتا
مروارید آتا یک در سهام است که توسط سبدگردان آتا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه -26.33% و ارزش خالص دارایی 1189.84 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مروارید آتا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان آتا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان آتا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان آتامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مروارید آتا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه