صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۷۳%
- بازده هفتگی-۸.۲۲%
- بازده ماهانه۱۴.۰۵%
- بازده سه ماهه۳۰.۸۹%
- بازده شش ماهه۱۹.۴۶%
- بازده یک ساله۱۶.۹۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۸.۹۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۴۳۵,۳۷۷ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۴۱۷,۵۹۹ ریال
- قیمت آماری۱۲,۴۱۷,۵۹۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۶۶۹,۹۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۱۸۶,۶۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹,۷۶۲,۹۳۲
- کل ارزش خالص داراییها۹۵,۲۴۲,۰۵۴,۹۳۹,۷۵۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۱/۰۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک تجارت
- مدیر سرمایهگذاریبهاره حیدری مقدم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://mmf.tejaratbankbrk.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۶۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۴۷۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۲۵۲۹۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۵/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۵/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۶۲۳----۱۴۰۶/۰۵/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۶۲۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه