صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۶۱%
- بازده هفتگی-۱.۴۸%
- بازده ماهانه۱۶.۰۱%
- بازده سه ماهه۳۳.۴۴%
- بازده شش ماهه۹۴.۳۵%
- بازده یک ساله۱۸۱.۲۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۵۸.۸۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۵۸۹,۲۱۹ ریال
- قیمت ابطال۴,۵۸۷,۲۸۵ ریال
- قیمت آماری۴,۵۸۷,۲۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۷۱۶,۵۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۷
- کل ارزش خالص داراییها۷,۸۷۴,۱۶۶,۲۰۶,۴۱۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۸/۰۶
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک مسکن
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://maskanhmfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۸۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۰۸۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۵/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۹۳۶۱----۱۴۰۷/۰۵/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۹۳۶۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه