صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک افق (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۶%
- بازده هفتگی۱.۰۵%
- بازده ماهانه۲۰.۵۸%
- بازده سه ماهه۳۹.۴۵%
- بازده شش ماهه۵۵.۲۰%
- بازده یک ساله۴۷.۸۲%
- بازده از آغاز فعالیت۳,۴۳۱.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۰.۸۲%
- بتا۱.۰۵%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۵۶,۷۴۸ ریال
- قیمت ابطال۳۵۳,۰۸۷ ریال
- قیمت آماری۳۵۳,۰۸۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۰۸۶,۹۸۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹,۴۷۵,۶۷۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۵۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۵۶۱,۴۰۹
- کل ارزش خالص داراییها۷۳۶,۸۸۸,۱۴۲,۷۸۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۱/۰۷
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان خبره پارس
- مدیر سرمایهگذاریامیر طاهری، محمد سفیدرود، آزاده رحمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری فربین
- آدرس سایتhttp://ofoghfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۰۹۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۰/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۰/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۸۱۳----۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۸۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه