صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک افق (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۱/۰۷
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان خبره پارس
- مدیر سرمایه‌گذاریامیر طاهری، محمد سفیدرود، آزاده رحمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- آدرس سایتhttp://ofoghfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۵۱%
- بازه هفتگی۰.۴۸%
- بازه ماهانه۱۱.۰۲%
- بازه سه ماهه۲۳.۹۸%
- بازه شش ماهه۰.۲۸%
- بازه یک ساله۶۵.۱۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۶۶۰.۶۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۳.۱۷%
- بتا۱.۰۵%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۷۷,۹۳۸ ریال
- قیمت ابطال۲۷۶,۰۵۴ ریال
- قیمت آماری۲۷۶,۰۵۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲,۰۴۶,۲۴۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹,۴۵۵,۶۸۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۵۰۰,۹۲۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۵۶۴,۸۷۳,۱۰۸,۴۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۳۰۹۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۰/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۸۱۳----۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۸۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۲/۲۹