صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک نوید انصار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۸۴%
- بازده هفتگی-۳.۷۸%
- بازده ماهانه۱۶.۰۹%
- بازده سه ماهه۲۷.۹۵%
- بازده شش ماهه۳۲.۹۴%
- بازده یک ساله۲۴.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۸۳۶.۸۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۹.۲۷%
- بتا۰.۶۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶,۹۹۸,۸۸۷ ریال
- قیمت ابطال۶,۹۴۱,۱۸۸ ریال
- قیمت آماری۶,۹۴۱,۱۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۴۷,۸۰۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۲۲۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۳۶۳
- کل ارزش خالص داراییها۲,۴۱۴,۲۰۷,۷۸۱,۴۹۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۱۲/۱۳
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریاحمد کاظمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://navidansarfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۲۸۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۱۲/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۹۹۰----۱۴۰۴/۱۲/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه