صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی خط ارزش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۷۰%
- بازده هفتگی-۷.۱۲%
- بازده ماهانه-۵.۰۸%
- بازده سه ماهه۳.۷۷%
- بازده شش ماهه-۸۱.۲۱%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت-۷۵.۳۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۷۸,۴۳۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۷۷۶,۷۰۰ ریال
- قیمت آماری۱,۷۷۶,۷۰۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۲۹۲,۷۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۷۱,۷۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۸۲,۳۶۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۹۶,۸۰۸,۳۴۳,۷۲۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۱/۰۳
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری خط ارزش
- مدیر سرمایهگذاریسارا وفایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://khatearzesh.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۵۸۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۰۷۱۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۰/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۹/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۶۱۲----۱۴۰۶/۰۹/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۶۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۱۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه