صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی خط ارزش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۱/۰۳
- سابقه صندوق۹ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری خط ارزش
- مدیر سرمایه‌گذاریسارا وفایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://khatearzesh.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۵۰%
- بازه هفتگی۳.۲۳%
- بازه ماهانه۸.۲۳%
- بازه سه ماهه-۸۳.۳۹%
- بازه شش ماهه-۸۰.۹۵%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت-۷۴.۳۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۹۷,۴۵۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۹۶,۵۹۱ ریال
- قیمت آماری۱,۰۹۶,۵۹۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۴۴۹,۷۸۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳,۷۱۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۸۲,۳۶۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۵۸۹,۸۱۸,۰۶۱,۵۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۸۵۸۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۰۷۱۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۰/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۳/۰۹/۱۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۶۱۲----۱۴۰۶/۰۹/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۶۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۱۱