صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تعالی دانش مالی اسلامی (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۹۷%
- بازده هفتگی۰.۱۵%
- بازده ماهانه۹.۲۶%
- بازده سه ماهه۲۴.۳۴%
- بازده شش ماهه۳۴.۷۷%
- بازده یک ساله۶۷.۹۶%
- بازده از آغاز فعالیت۳۵۸.۲۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۳,۸۳۴ ریال
- قیمت ابطال۳۳,۶۴۰ ریال
- قیمت آماری۳۳,۶۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۱۲۰,۴۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷۲,۲۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۳۹۲,۶۶۳
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۴,۹۷۰,۳۹۲,۸۱۷ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریامیرحسین پورصالح، علی نظری، محمدرضا زمانی فر
- مدیر اجراییانجمن مالی اسلامی ایران
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://ifk-fund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۸۰۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۱۳۲۶۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۵۱۳----۱۴۰۵/۰۲/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۵۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه