صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تعالی دانش مالی اسلامی (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریامیرحسین پورصالح، علی نظری، محمدرضا زمانی فر
- مدیر اجراییانجمن مالی اسلامی ایران
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://ifk-fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۳۶%
- بازه هفتگی۲.۸۹%
- بازه ماهانه۷.۴۱%
- بازه سه ماهه۱۵.۲۸%
- بازه شش ماهه۱۱.۹۷%
- بازه یک ساله۱۰۴.۹۲%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱۱.۷۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۹,۰۷۳ ریال
- قیمت ابطال۲۸,۹۸۵ ریال
- قیمت آماری۲۸,۹۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۱۲۰,۴۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷۲,۲۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۳۹۲,۶۶۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹۰,۴۴۵,۴۲۳,۸۳۲ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۲۸۰۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۱۳۲۶۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۵۱۳----۱۴۰۵/۰۲/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۵۱۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۲۵