صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی سرمایه گذاری توسعه ملی
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۲/۲۱
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک ملی ایران
- مدیر سرمایه‌گذاریامیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://bmimf.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۴۰%
- بازه هفتگی-۰.۱۶%
- بازه ماهانه۸.۹۷%
- بازه سه ماهه۲۲.۰۳%
- بازه شش ماهه-۱.۶۱%
- بازه یک ساله۵۱.۱۰%
- بازده از آغاز فعالیت۸۵۴۸۱.۳۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۳.۹۰%
- بتا۰.۹۱%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۸۶۷,۶۲۵,۷۸۴ ریال
- قیمت ابطال۸۶۱,۹۱۲,۰۱۶ ریال
- قیمت آماری۸۶۱,۹۱۲,۰۱۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹,۳۰۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۲,۶۵۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰۱,۹۵۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸,۰۱۸,۳۶۷,۴۸۹,۰۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۹۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۱۶۱۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۰۱۷----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۰۱۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱