صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۸۴%
- بازده هفتگی-۳.۹۳%
- بازده ماهانه۱۳.۵۱%
- بازده سه ماهه۲۸.۲۳%
- بازده شش ماهه۴۵.۳۰%
- بازده یک ساله۳۰.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۰,۹۷۸.۸۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۹.۳۳%
- بتا۰.۹۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۸,۴۳۱,۲۱۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۷,۹۹۱,۱۰۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۷,۹۹۱,۱۰۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۲۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۲,۶۹۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰۱,۹۷۹
- کل ارزش خالص داراییها۹,۴۵۲,۰۴۷,۴۰۵,۷۰۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی سرمایه گذاری توسعه ملی
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۲/۲۱
- سابقه صندوق۱۸ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک ملی ایران مدیر
- مدیر سرمایهگذاریمحمد برزوئی لموکی، سعید کشاورز، سعید ابراهیمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://bmimf.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۹۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۶۱۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۲/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۰۱۷----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۰۱۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه