صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک ملی ایران
- مدیر سرمایه‌گذاریروح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://etemadbmifund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۲%
- بازه ماهانه۲.۲۶%
- بازه سه ماهه۶.۸۶%
- بازه شش ماهه۱۳.۷۷%
- بازه یک ساله۲۷.۴۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۷.۴۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۷.۵۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۲۱۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۲۱۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۳۷۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۱,۲۶۳,۴۸۹,۵۱۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۱,۳۳۴,۲۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۶,۵۱۰,۴۵۲,۴۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۰۹,۹۳۵,۰۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۷,۶۰۵,۳۳۱,۱۷۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۱۷,۱۰۴,۱۳۳,۰۷۷,۲۸۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۱۷۴۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۹۱۵۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۴/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۶/۰۳/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۸۰۹----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۸۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱