صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۵%
- بازده ماهانه۴.۴۰%
- بازده سه ماهه۹.۱۶%
- بازده شش ماهه۱۶.۱۳%
- بازده یک ساله۲۹.۹۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۲.۴۸%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۵۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۰۱۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۰۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۳,۱۴۶,۹۱۹,۰۷۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۳,۹۲۴,۰۵۴,۶۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۷,۰۱۴,۶۱۶,۳۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۲۳۱,۴۸۷,۸۵۴,۱۱۵,۹۵۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک ملی ایران
- مدیر سرمایهگذاریسهیلا قناعت گر نالکیاشری، فرزانه هاشم لو، یاسر محمودی جم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://etemadbmifund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۱۷۴۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۹۱۵۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۴/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۳/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۸۰۹----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۸۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه