صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تجربه ایرانیان (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی-۰.۵۸%
- بازده ماهانه۶.۸۶%
- بازده سه ماهه۱۵.۹۴%
- بازده شش ماهه۲۰.۳۷%
- بازده یک ساله۱۰.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۵۵۶.۳۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶۳,۱۵۱ ریال
- قیمت ابطال۱۶۲,۰۴۰ ریال
- قیمت آماری۱۷۵,۷۴۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۳۴۳,۲۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۲۳۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹,۰۱۲,۱۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲,۵۱۶,۹۹۲
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۸۹,۹۰۸,۶۵۱,۴۶۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک آینده
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک آینده
- مدیر سرمایهگذاریعباس تکلو، صدف یعقوبی زاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://tajrobeiranian.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۸۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۷۸۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۳۷۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۴/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۴/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۹۲۰----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۹۲۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه