صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۰۰%
- بازده هفتگی-۵.۲۵%
- بازده ماهانه۱۵.۰۵%
- بازده سه ماهه۱۸.۸۶%
- بازده شش ماهه۱۱.۸۳%
- بازده یک ساله۲.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۹۱.۲۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۶۵,۷۱۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۶۳,۶۶۹ ریال
- قیمت آماری۱,۶۶۳,۶۶۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۲,۱۱۳,۷۵۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۷۰,۰۶۳,۳۵۶,۱۳۲,۳۹۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۲۹
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریشیوا نصراصفهانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://smomidfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۳۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۰۱۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۲/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۳۴۲۲----۱۴۰۶/۰۸/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۳۴۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه