صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۲۹
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایه‌گذاریشیوا نصراصفهانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://smomidfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۷%
- بازه هفتگی-۰.۰۳%
- بازه ماهانه۵.۴۱%
- بازه سه ماهه۲.۸۱%
- بازه شش ماهه-۱۱.۸۲%
- بازه یک ساله۷.۲۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶۹.۱۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۷۳,۲۶۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۷۱,۴۹۵ ریال
- قیمت آماری۱,۴۷۱,۴۹۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۱,۹۵۸,۹۰۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶۱,۷۴۲,۳۲۳,۵۰۳,۹۸۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۳۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۶۰۱۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۲/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۳۴۲۲----۱۴۰۶/۰۸/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۳۴۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۲۸