صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۳۴%
- بازده هفتگی-۰.۴۰%
- بازده ماهانه۱۸.۳۶%
- بازده سه ماهه۴۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۷۲.۶۰%
- بازده یک ساله۵۳.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۴۷۳.۷۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۵,۷۷۳,۷۲۰ ریال
- قیمت ابطال۲۵,۷۴۳,۹۴۰ ریال
- قیمت آماری۲۵,۷۴۳,۹۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۸۶۲,۷۱۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۴۷,۴۹۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۶۳۵,۲۱۳
- کل ارزش خالص داراییها۴۷,۹۵۳,۶۷۶,۱۴۸,۵۲۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۴/۰۳
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرگروه سرمایه گذاری لقمان
- مدیر سرمایهگذارینگار دشتی بقائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://gfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۳۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۴۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۲/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۱۷۸۸۸۹----۱۴۰۶/۰۲/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۱۷۸۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه