صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نماد آشنا ایرانیان (صندوق در صندوق)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۴۶%
- بازده هفتگی-۳.۹۷%
- بازده ماهانه۱۱.۰۸%
- بازده سه ماهه۲۷.۵۷%
- بازده شش ماهه۶۹.۳۲%
- بازده یک ساله۱۰۳.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۳۷۴.۵۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۸۰۲,۲۱۴ ریال
- قیمت ابطال۴,۷۹۲,۷۹۴ ریال
- قیمت آماری۴,۷۹۲,۷۹۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۴۲,۵۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۶۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۴۷,۰۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳,۲۹۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۴۳۸,۹۵۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۱۲۰,۹۳۱,۵۹۳,۱۶۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۱/۱۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریآمنه واعظی، سجاد آسوده، زهرا فرجی شربیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://namadfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۷۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۵۹۰۳۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۹/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۹/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۵۹۹۴----۱۴۰۶/۰۹/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۵۹۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۲۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه