صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نماد آشنا ایرانیان (صندوق در صندوق)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۱/۱۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریآمنه واعظی، سجاد آسوده، زهرا فرجی شربیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://namadfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۲۱%
- بازه هفتگی۱.۹۳%
- بازه ماهانه۲.۹۳%
- بازه سه ماهه۲۹.۱۵%
- بازه شش ماهه۳۳.۵۱%
- بازه یک ساله۹۶.۴۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۳.۹۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۸۸۴,۶۴۱ ریال
- قیمت ابطال۳,۸۷۷,۵۸۸ ریال
- قیمت آماری۳,۸۷۷,۵۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۸۴,۴۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۰۶,۸۵۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۴۱,۶۴۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۴۹۰,۵۵۲,۷۱۴,۸۹۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۲۷۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۵۹۰۳۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۹/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۹/۲۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۵۹۹۴----۱۴۰۶/۰۹/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۵۹۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۲۱