صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سپهر اول بازار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۰%
- بازده هفتگی۰.۱۱%
- بازده ماهانه۱۷.۱۶%
- بازده سه ماهه۳۷.۳۱%
- بازده شش ماهه۴۷.۲۱%
- بازده یک ساله۳۰.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۵,۶۳۸.۹۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۱۵.۰۹%
- بتا۱.۰۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۲۵,۱۹۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۱۰,۰۸۰ ریال
- قیمت آماری۱,۵۱۰,۰۸۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶,۴۹۸,۴۶۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۴۷۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۱۸۷,۸۱۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۲۶۰,۳۴۵
- کل ارزش خالص داراییها۹,۸۱۳,۲۰۷,۳۵۹,۵۶۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک صادرات ایران
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۲/۱۳
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایهگذاریمحیا معصومی، آزاده کاویان فر، سعید فلاحتکر متحدجو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://sepehraval.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۵۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۴۲۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۲/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۲/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۵۴۳۴----۱۴۰۵/۱۰/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۵۴۳۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه