صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توازن بازار (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۳۰%
- بازده هفتگی۱.۵۸%
- بازده ماهانه۷.۳۱%
- بازده سه ماهه۳۴.۱۲%
- بازده شش ماهه۱۴۸.۸۳%
- بازده یک ساله۲۹۵.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳۴۴.۶۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۷۷,۰۳۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۷۵,۲۵۷ ریال
- قیمت آماری۱,۵۷۵,۲۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۲۱,۹۳۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲۸,۴۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۳۷,۵۹۸
- کل ارزش خالص داراییها۶۶۴,۶۵۶,۳۷۹,۸۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۰۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان توازن بازار
- مدیر سرمایهگذاریشیوا بذرپور
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://tavazon.sanaamc.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۷۲۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۱۷۰۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۴/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۱۹۶----۱۴۰۶/۰۴/۱۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۱۹۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۴/۱۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه