صندوق
ارز دیجیتال
طلا
پاداش سرمایه بهگزین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۶%
- بازده هفتگی۰.۴۲%
- بازده ماهانه۱.۹۶%
- بازده سه ماهه۵.۸۷%
- بازده شش ماهه۱۱.۷۳%
- بازده یک ساله۲۴.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵۷.۸۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۹,۱۳۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۸,۴۳۸ ریال
- قیمت آماری۹۶۸,۵۸۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳,۷۵۴,۰۲۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۲۹,۰۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹۴,۴۸۴,۹۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۹,۲۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۰۸,۳۱۶,۷۹۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۸۷۰,۰۹۴,۷۴۴,۷۳۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۱۷
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان پاداش سرمایه
- مدیر سرمایهگذاریالمیرا جمالی، پوریا تسلیمیان، حسن سحاب مدام
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://padashfixedincome.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۹۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۳۴۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۵۹۹۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۹/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۹/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۷۶۶۸----۱۴۰۵/۰۹/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۷۶۶۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۹/۱۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه