صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی برلیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۱۰
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان برلیان
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://berelianmmf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۲.۰۰%
- بازه هفتگی-۲.۰۲%
- بازه ماهانه۹.۶۰%
- بازه سه ماهه۲۰.۱۸%
- بازه شش ماهه-۲.۵۵%
- بازه یک ساله۴۸.۹۴%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱.۶۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۱۸,۵۵۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۱۶,۶۱۱ ریال
- قیمت آماری۱,۴۱۶,۶۱۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴,۲۰۸,۰۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۲۲,۴۲۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۷۳۰,۵۱۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۵,۹۶۱,۲۳۱,۶۰۰,۷۵۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۷۰۴۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۲/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۱۲/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۳۵۸----۱۴۰۶/۱۲/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۳۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۴