صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی برلیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۰۱%
- بازده هفتگی-۸.۶۳%
- بازده ماهانه-۱.۸۹%
- بازده سه ماهه۱۴.۶۶%
- بازده شش ماهه۱۷.۴۲%
- بازده یک ساله۱.۶۶%
- بازده از آغاز فعالیت۴۸.۲۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۸۴,۰۷۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۸۲,۰۰۶ ریال
- قیمت آماری۱,۴۸۲,۰۰۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۲۰۸,۰۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۲۲,۴۲۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۷۳۰,۵۱۲
- کل ارزش خالص داراییها۶,۲۳۶,۴۱۹,۵۵۵,۶۳۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۱۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان برلیان
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://berelianmmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۷۰۴۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۲/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۱۲/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۳۵۸----۱۴۰۶/۱۲/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۳۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه