صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بازده بورس (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۲۵%
- بازده هفتگی-۵.۵۰%
- بازده ماهانه۵.۳۲%
- بازده سه ماهه۱۹.۴۴%
- بازده شش ماهه۲۴.۱۷%
- بازده یک ساله۱۲.۷۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۴.۴۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۲۵.۲۲%
- بتا۰.۸۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۰۷۶,۰۰۹ ریال
- قیمت ابطال۳,۰۴۵,۱۵۲ ریال
- قیمت آماری۳,۰۴۵,۱۵۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۸۴,۹۱۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۹۱,۶۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۶۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۶۶,۴۷۰
- کل ارزش خالص داراییها۵۶۳,۰۸۲,۱۹۶,۹۶۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۲۲
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان بازده
- مدیر سرمایهگذاریوحیدرضا یوسفی، مسعود محمودی، بابک زیدی نژاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- آدرس سایتhttp://baazdehbourse.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۶۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۳۶۸۷۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۲/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۲/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۹۲۰----۱۴۰۷/۰۲/۲۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۹۲۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه