صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی دانایان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۸۵%
- بازده هفتگی-۱.۴۳%
- بازده ماهانه۱۱.۶۳%
- بازده سه ماهه۱۳۱.۳۲%
- بازده شش ماهه۸۵.۲۵%
- بازده یک ساله۶۹.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت-۱۶.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۸۴۱,۱۱۲ ریال
- قیمت ابطال۸۳۹,۹۸۵ ریال
- قیمت آماری۸۳۹,۹۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۶,۱۰۴,۰۵۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۲
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۵۲۷,۱۵۵,۳۵۶,۹۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۸/۳۰
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان دارایی دانایان
- مدیر سرمایهگذاریمجتبی نجفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایهگذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://danayan.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۴۲۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۸/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۷/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۰۹۷----۱۴۰۶/۰۷/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۰۹۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۷/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه