صندوق
ارز دیجیتال
طلا
صخره سرمایه و دانش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی۰.۵۲%
- بازده ماهانه۲.۴۲%
- بازده سه ماهه۶.۶۲%
- بازده شش ماهه۱۳.۷۸%
- بازده یک ساله۲۹.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۷.۶۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳,۹۶۲ ریال
- قیمت ابطال۲۳,۹۴۶ ریال
- قیمت آماری۲۴,۴۴۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۸۶۳,۲۴۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۶,۷۴۹,۲۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۴,۶۱۲,۳۰۲
- کل ارزش خالص داراییها۲۱۲,۲۴۳,۶۵۴,۶۶۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۱/۲۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان دارایی دانایان
- مدیر سرمایهگذاریمرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- آدرس سایتhttp://sakhrehfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۲۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۸۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۴۸۹۸۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۰/۰۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۶۷۳۰----۱۴۰۶/۱۰/۰۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۶۷۳۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۰۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه