صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی صنایع داریا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد سیمانیا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۶
- حجم معاملات ۲,۰۲۷,۹۲۵
- ارزش معاملات ۴۳,۹۳۳,۶۸۰,۷۷۹
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۱,۰۴۲
- قیمت اولین معامله ۲۱,۶۳۹
- قیمت آخرین معامله ۲۱,۶۷۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۳۱ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۲۱,۶۶۴
- تغییر قیمت پایانی۶۲۲ (۲.۹۶%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۱,۶۶۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۱,۶۶۴
- کمترین قیمت معامله ۲۱,۰۴۲
- بیشترین قیمت معامله ۲۱,۶۷۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۵۶%
- بازده هفتگی-۳.۳۴%
- بازده ماهانه۴.۲۷%
- بازده سه ماهه۱۳.۲۲%
- بازده شش ماهه۲۱.۳۲%
- بازده یک ساله۵۹.۱۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۳.۰۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱,۵۱۹ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۳۰۸ ریال
- قیمت آماری۲۱,۳۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۱۳۰,۸۲۷,۵۰۷,۸۳۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۰۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان آرکا
- مدیر سرمایهگذاریمریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://dariafund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در صنعت سیمان
- مدیرعاملمحمد حسن شمسی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیساناز توحیدی کمال
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامجردن-خیابان شهید سلطانی-پلاک 42-واحد303
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۵۸۴۲۷
- کد ISINIRT3DRYF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۰۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۷۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۵۸۴۲۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۴/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۵۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۵۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
خانه