صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی میزان داریک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۱۹%
- بازده هفتگی-۱.۰۰%
- بازده ماهانه۴۱.۱۷%
- بازده سه ماهه۹۲.۳۴%
- بازده شش ماهه۸۶.۵۶%
- بازده یک ساله۹۵.۰۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳۴.۲۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۴۵,۸۲۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۴۲,۲۵۰ ریال
- قیمت آماری۱,۳۴۲,۲۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۶۶۰,۴۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۱,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۷
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۲۸,۷۵۴,۴۲۸,۳۰۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۱/۲۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریک پارس
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://mizandaric.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۹۸۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۱۰/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۸۳۱۱----۱۴۰۴/۱۰/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۸۳۱۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۰/۲۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه