صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی میزان داریک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۱/۲۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریک پارس
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://mizandaric.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۱.۸۳%
- بازه هفتگی۶.۹۵%
- بازه ماهانه۴۰.۷۰%
- بازه سه ماهه۲۷.۵۹%
- بازه شش ماهه۰.۱۷%
- بازه یک ساله۹۹.۱۲%
- بازده از آغاز فعالیت-۴.۶۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۵۵,۴۹۵ ریال
- قیمت ابطال۹۵۳,۱۷۳ ریال
- قیمت آماری۹۵۳,۱۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۶۹۲,۸۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۶۱۳,۵۵۳,۳۳۷,۶۵۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۹۸۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۱۰/۲۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۸۳۱۱----۱۴۰۴/۱۰/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۸۳۱۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۰/۲۱