صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۴/۲۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایه‌گذاریعلی بهشتی منش
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://dara.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۷%
- بازه هفتگی۲.۳۰%
- بازه ماهانه۱۴.۱۳%
- بازه سه ماهه۱۶.۴۷%
- بازه شش ماهه-۵.۴۸%
- بازه یک ساله۳۹.۵۳%
- بازده از آغاز فعالیت۸۶.۵۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۲۴,۸۰۰ ریال
- قیمت ابطال۹۲۳,۵۳۴ ریال
- قیمت آماری۹۲۳,۵۳۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۴۷۸,۵۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۱,۸۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۱,۱۳۱
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۲۱۲,۵۶۲,۳۵۴,۳۵۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۵۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۱۸۰۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۴/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۴/۰۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۶۰۰----۱۴۰۷/۰۳/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۶۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۳/۰۱