صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۵۴%
- بازده هفتگی-۲.۰۴%
- بازده ماهانه۵.۸۹%
- بازده سه ماهه۲۱.۱۰%
- بازده شش ماهه۱۶.۳۳%
- بازده یک ساله۸.۸۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۰.۷۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۱۷۴,۹۱۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۱۷۳,۷۲۶ ریال
- قیمت آماری۱,۱۷۳,۷۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۵۶۶,۶۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۱,۸۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۵۵,۳۷۹
- کل ارزش خالص داراییها۴,۱۸۶,۲۳۵,۹۹۴,۶۴۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۴/۲۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریعلی بهشتی منش
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://dara.dariush.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۵۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۱۸۰۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۴/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۴/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۶۰۰----۱۴۰۷/۰۳/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۶۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۳/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه