صندوق
ارز دیجیتال
طلا
خزانه داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایه‌گذاریعلیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۶%
- بازه هفتگی۰.۵۱%
- بازه ماهانه۱.۸۶%
- بازه سه ماهه۶.۰۲%
- بازه شش ماهه۱۲.۱۵%
- بازه یک ساله۲۴.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۷۷.۱۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۷۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۷۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۱۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۰۴۰,۲۸۱,۳۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۳,۵۵۴,۱۹۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰,۲۳۹,۴۹۲,۲۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۲۹۱,۳۲۷,۸۳۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۰,۵۸۶,۲۸۳,۵۳۷,۹۵۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۷۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۱۵۳۲۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۳/۱۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۵۸----۱۴۰۴/۰۹/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۹/۱۷