صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
خزانه داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۳۷%
- بازده سه ماهه۷.۱۷%
- بازده شش ماهه۱۴.۵۶%
- بازده یک ساله۲۶.۸۵%
- بازده از آغاز فعالیت۹۳.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۰,۲۰۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۲۰۲ ریال
- قیمت آماری۱۰,۳۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵۷,۵۹۵,۳۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۰۴۲,۷۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۲۹۴,۰۹۶,۶۴۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۲۷,۸۴۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۵۵۰,۵۰۶,۸۹۷
- کل ارزش خالص داراییها۲,۶۲۸,۰۶۰,۰۹۶,۰۰۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریسید محمد میرمحمدی شکتائی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۷۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۱۵۳۲۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۳/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۷۵۸۸----۱۴۰۵/۰۹/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۷۵۸۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۹/۱۶
خزانه داریوش یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان داریوش مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 26.85% و ارزش خالص دارایی 2628.06 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق خزانه داریوش و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان داریوش مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان داریوش، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان داریوشمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق خزانه داریوش و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه