صندوق
ارز دیجیتال
طلا
خزانه داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۷۰%
- بازده ماهانه۲.۴۸%
- بازده سه ماهه۶.۴۲%
- بازده شش ماهه۱۲.۷۲%
- بازده یک ساله۲۵.۲۴%
- بازده از آغاز فعالیت۸۱.۹۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۰۱۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۰۸ ریال
- قیمت آماری۱۰,۲۵۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵۱,۹۹۲,۴۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۰۵,۵۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۱۰۷,۸۶۳,۵۴۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳,۷۵۶,۰۱۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۳۵۴,۴۰۵,۵۱۲
- کل ارزش خالص داراییها۲,۵۲۲,۰۰۱,۹۱۱,۶۰۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریعلیرضا براتی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۷۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۱۵۳۲۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۳/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۷۵۸۸----۱۴۰۵/۰۹/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۷۵۸۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۹/۱۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه