صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک دماسنج (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردن کیهان ارزش
- مدیر سرمایه‌گذاریرویا ذبیحی سامانی، امیرحسین بوداغی، مسعود الماسی حشیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://dsfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۹۵%
- بازه هفتگی۰.۶۹%
- بازه ماهانه۱۳.۰۶%
- بازه سه ماهه۱۸.۰۶%
- بازه شش ماهه-۶.۹۷%
- بازه یک ساله۴۵.۴۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶۲۲۱.۴۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۹.۵۲%
- بتا۰.۹۰%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۲,۲۱۴,۳۳۹ ریال
- قیمت ابطال۶۱,۷۷۸,۴۸۰ ریال
- قیمت آماری۶۱,۷۷۸,۴۸۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۶,۳۵۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۷۲,۹۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰۹,۲۶۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۲۴۶,۱۴۲,۰۱۰,۸۹۷ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۲۶۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۸۰۳۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۷/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۵۰۲۸----۱۴۰۴/۰۹/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۵۰۲۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۹/۰۱