صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک دماسنج (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۸۸%
- بازده هفتگی-۰.۲۹%
- بازده ماهانه۲۰.۰۱%
- بازده سه ماهه۳۸.۸۵%
- بازده شش ماهه۳۸.۴۶%
- بازده یک ساله۳۸.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۷,۷۷۹.۵۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۴.۰۹%
- بتا۰.۹۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۸,۱۵۲,۵۱۹ ریال
- قیمت ابطال۷۷,۳۰۲,۲۲۲ ریال
- قیمت آماری۷۷,۳۰۲,۲۲۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۶,۰۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۷۳,۹۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰۹,۹۶۸
- کل ارزش خالص داراییها۲,۷۸۳,۱۸۹,۲۰۹,۴۱۹ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان کیهان ارزش
- مدیر سرمایهگذاریمهدی نوین راد، امیرحسین بوداغی، مسعود الماسی حشیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://dsfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۶۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۸۰۳۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۷/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۶۷۳۲----۱۴۰۷/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۶۷۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۸/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه