صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ارزش آفرینان دی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک دی
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۷/۰۳
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://afdayfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۶%
- بازه ماهانه۲.۳۹%
- بازه سه ماهه۷.۲۵%
- بازه شش ماهه۱۴.۳۹%
- بازه یک ساله۲۸.۲۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۷.۳۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۷.۲۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۳,۲۷۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۲,۶۳۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۶,۱۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۹,۷۳۷,۸۵۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۳۳,۶۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۲۴,۶۶۰,۶۱۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۳۸,۷۰۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۲۴,۴۷۳,۶۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۰۱,۹۹۴,۹۸۸,۸۷۳,۴۵۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۹۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۸۱۵۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۸۳۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۷/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۰۷/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۷۹۴----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۷۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱