صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ارزش آفرینان دی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۴۷%
- بازده سه ماهه۷.۳۷%
- بازده شش ماهه۱۴.۵۶%
- بازده یک ساله۲۸.۸۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۹.۹۰%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۲۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۱,۱۳۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۴۴,۵۴۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۶,۸۱۴,۲۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۵۳,۱۴۰,۷۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۶۰,۱۷۸,۱۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۶,۸۱۴,۳۴۰,۳۳۹,۰۷۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک دی
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۷/۰۳
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://afdayfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۹۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۱۵۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۸۳۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۷/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۷/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۷۹۴----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۷۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه