صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهاختصاصی بازارگردانی گروه دی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- بازده روزانه-۰.۶۱%
- بازده هفتگی-۶.۷۵%
- بازده ماهانه-۸.۶۵%
- بازده سه ماهه۸.۳۲%
- بازده شش ماهه-۱۵.۰۸%
- بازده یک ساله-۵۷.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳۹۰.۴۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۴,۹۱۶,۸۷۵ ریال
- قیمت ابطال۴,۹۱۰,۴۱۷ ریال
- قیمت آماری۴,۹۱۰,۴۱۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶,۸۹۲,۱۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۲۴
- کل ارزش خالص داراییها۳۳,۸۴۳,۴۷۷,۲۵۶,۰۲۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۶/۱۰/۰۸
- سابقه صندوقدر ۶۱۱ سال
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریپژمان کیا
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://daygroupfund.ir
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۱۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۶/۰۸/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۶/۰۷/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۸۸۹----۲۰۲۸/۰۷/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۸/۰۷/۱۸
اختصاصی بازارگردانی گروه دی یک اختصاصی بازارگردانی است که توسط کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه -57.65% و ارزش خالص دارایی 33843.48 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه دی و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط کارگزاری بانک دی، میتوانید بهصفحه شرکت کارگزاری بانک دیمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه دی و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه