صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی گروه دی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۳۱%
- بازده هفتگی-۳.۱۸%
- بازده ماهانه-۱۹.۰۰%
- بازده سه ماهه-۶۵.۳۹%
- بازده شش ماهه-۴۸.۷۱%
- بازده یک ساله-۶۱.۴۷%
- بازده از آغاز فعالیت۴۹۷.۸۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵,۹۹۳,۷۹۲ ریال
- قیمت ابطال۵,۹۸۶,۱۲۲ ریال
- قیمت آماری۵,۹۸۶,۱۲۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶,۲۰۸,۶۱۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۲
- کل ارزش خالص داراییها۳۷,۱۶۵,۵۱۲,۴۷۷,۶۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۷/۱۷
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریپژمان کیا
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://daygroupfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۱۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۵/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۴/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۸۸۹----۱۴۰۷/۰۴/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۴/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه