صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی گروه دی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۷/۱۷
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایه‌گذاریپژمان کیا
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://daygroupfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۲۲%
- بازه هفتگی۱.۲۸%
- بازه ماهانه-۳۲.۸۱%
- بازه سه ماهه-۵.۴۷%
- بازه شش ماهه-۴.۵۴%
- بازه یک ساله-۹.۴۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۵۶.۶۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۵۹۲,۵۲۹ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۵۸۰,۹۰۳ ریال
- قیمت آماری۱۱,۵۸۰,۹۰۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۵۳۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۰۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۰,۸۸۰,۵۸۶,۱۲۲,۱۴۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۹۱۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۵/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۵/۰۴/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۸۸۹----۱۴۰۷/۰۴/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۴/۲۸