صندوق
ارز دیجیتال
طلا
هدیه فارابی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۱/۲۱
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایه‌گذاریعلیرضا باقری، سحر سلطانی، سودا جلیلی چوبتراش
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
- آدرس سایتhttp://exir2.irfarabi.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۱%
- بازه ماهانه۲.۱۸%
- بازه سه ماهه۷.۱۹%
- بازه شش ماهه۱۳.۵۶%
- بازه یک ساله۲۵.۶۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۸.۹۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۲۱۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۲۰۸ ریال
- قیمت آماری۱۰,۶۸۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴,۴۱۵,۸۷۹,۷۸۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۵,۲۹۸,۱۸۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹,۶۸۰,۷۹۵,۰۶۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۴,۵۵۴,۹۷۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۳,۲۴۲,۹۰۲,۷۶۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۵,۰۷۸,۸۲۲,۹۶۹,۷۱۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۵۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۳۳۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۲۴۳۱۹۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۹/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۶/۰۹/۱۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۱۵۸----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۱۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱