صندوق
ارز دیجیتال
طلا
هدیه فارابی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۱%
- بازده ماهانه۲.۱۸%
- بازده سه ماهه۶.۵۲%
- بازده شش ماهه۱۳.۷۵%
- بازده یک ساله۲۶.۵۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۳.۴۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۲۳۳ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۲۱۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۷۹۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۱۲۱,۵۶۹,۸۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰۲,۵۷۲,۷۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۲,۷۱۴,۵۱۶,۲۴۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۳,۵۶۵,۱۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶,۰۱۰,۵۷۸,۳۶۲
- کل ارزش خالص داراییها۴۲,۱۰۵,۹۶۵,۱۵۶,۰۹۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۱/۲۱
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایهگذاریعلیرضا باقری، سحر سلطانی، سودا جلیلی چوبتراش
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
- آدرس سایتhttp://exir2.irfarabi.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۵۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۳۳۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۲۴۳۱۹۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۹/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۹/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۱۵۸----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۱۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه