صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۵۸%
- بازده هفتگی۲۷.۶۸%
- بازده ماهانه۷.۸۳%
- بازده سه ماهه۱۹.۴۸%
- بازده شش ماهه۲۷.۸۳%
- بازده یک ساله۲۱.۲۹%
- بازده از آغاز فعالیت۷۱۸.۵۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۸,۱۹۶,۰۲۲ ریال
- قیمت ابطال۸,۱۸۵,۴۵۷ ریال
- قیمت آماری۸,۱۸۵,۴۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۰,۰۰۰,۱۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳۴
- کل ارزش خالص داراییها۳۲۷,۴۱۹,۵۷۴,۱۱۲,۰۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۶/۱۷
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرگروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس
- مدیر سرمایهگذاریمیثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://pgfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۶۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۷۹۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۵/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۵/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۰۲۹۱----۱۴۰۶/۰۵/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۰۲۹۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۲۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه