صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۰۰%
- بازده هفتگی-۲.۸۸%
- بازده ماهانه-۳.۹۲%
- بازده سه ماهه۷.۰۱%
- بازده شش ماهه-۳۹.۰۹%
- بازده یک ساله-۴۸.۱۷%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸.۸۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۹۰,۲۹۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۸۸,۴۲۳ ریال
- قیمت آماری۱,۳۸۸,۴۲۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۹۵,۷۳۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴
- کل ارزش خالص داراییها۵۴۹,۴۴۳,۳۰۵,۵۱۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان فراز
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://farazfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۰۸۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۱/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۱/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۶۷۷----۱۴۰۴/۱۱/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۶۷۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۱/۱۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه