صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان فراز
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://farazfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۵%
- بازه هفتگی-۱.۶۴%
- بازه ماهانه۱.۸۵%
- بازه سه ماهه-۳۳.۶۷%
- بازه شش ماهه-۴۹.۸۲%
- بازه یک ساله-۳۸.۱۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱.۲۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۱۳,۸۵۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۱۲,۲۶۵ ریال
- قیمت آماری۱,۳۱۲,۲۶۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۹۵,۷۳۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۵۱۹,۳۰۵,۲۴۳,۱۱۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۰۸۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۱/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۱۱/۱۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۶۷۷----۱۴۰۴/۱۱/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۶۷۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۱/۱۷