صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی شایسته فردا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
- نماد پناه
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲
- حجم معاملات ۱,۵۲۰
- ارزش معاملات ۲۸,۲۱۵,۱۸۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۸,۸۲۷
- قیمت اولین معامله ۱۸,۵۴۴
- قیمت آخرین معامله ۱۸,۸۲۷
- تغییر قیمت آخرین معامله--- (---)
- قیمت پایانی ۱۸,۵۶۳
- تغییر قیمت پایانی-۲۶۴ (-۱.۴۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۸,۵۶۳
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۸,۵۶۳
- کمترین قیمت معامله ۱۸,۵۴۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۸,۸۲۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۳۴%
- بازده هفتگی-۱.۶۴%
- بازده ماهانه۸.۵۲%
- بازده سه ماهه۲۳.۵۶%
- بازده شش ماهه۳۲.۲۵%
- بازده یک ساله۲۹.۴۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۱۱۱.۲۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۸,۷۵۰ ریال
- قیمت ابطال۱۸,۵۵۶ ریال
- قیمت آماری۱۸,۵۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳۰,۶۳۱,۱۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰۶,۰۰۴,۶۶۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۱۷,۲۸۳,۵۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۲,۴۲۴,۱۰۵,۹۸۷,۵۲۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۵/۱۶
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://shayestefarda.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری
- مدیرعاملشهاب الدین ادیب مهر
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیمحمد هادی زاده
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران محله والفجر بزرگراه کردستان خیابان شیراز جنوبی نبش 68 شرقی پلاک8 طبقه اول واحد 1
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/15
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۷۸۴۸
- کد ISINIRT3PNHF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۹۳۶
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۷۸۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۶/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۵/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۴۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۴۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (حسابرسی شده) | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
تاریخ انتشار
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۱۶
عملیات
خانه