صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
بخشی شایسته فردا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۲۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد پناه
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۰
- حجم معاملات ۲۷۵,۴۱۲
- ارزش معاملات ۵,۲۳۹,۸۵۴,۳۰۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۸,۶۸۲
- قیمت اولین معامله ۱۸,۷۹۱
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۱۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۱۸ (۲.۲۴%)
- قیمت پایانی ۱۹,۰۲۶
- تغییر قیمت پایانی۳۴۴ (۱.۸۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۰۲۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۰۲۶
- کمترین قیمت معامله ۱۸,۷۹۱
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۱۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۰۲%
- بازده هفتگی۸.۶۸%
- بازده ماهانه۱۰.۰۴%
- بازده سه ماهه۹.۵۱%
- بازده شش ماهه۱۰.۰۹%
- بازده یک ساله۱۸.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۰۸۳.۱۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۸,۷۴۹ ریال
- قیمت ابطال۱۸,۵۵۴ ریال
- قیمت آماری۱۸,۵۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲۳,۸۰۱,۱۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲۰,۰۶۴,۶۶۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۱۷,۶۸۳,۵۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۹۷,۰۱۲,۶۷۶,۲۶۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۵/۱۶
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://shayestefarda.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری
- مدیرعاملشهاب الدین ادیب مهر
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیمحمد هادی زاده
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران محله والفجر بزرگراه کردستان خیابان شیراز جنوبی نبش 68 شرقی پلاک8 طبقه اول واحد 1
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/15
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۷۸۴۸
- کد ISINIRT3PNHF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۹۳۶
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۷۸۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۶/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۵/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۴۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۴۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (حسابرسی شده) | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
تاریخ انتشار
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۱۶
عملیات
تحلیل و اطلاعات بخشی شایسته فردا
بخشی شایسته فردا یک در سهام-بخشی است که توسط سبد گردان نوین نگر آسیا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 18.64% و ارزش خالص دارایی 2297.01 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق بخشی شایسته فردا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان نوین نگر آسیا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان نوین نگر آسیا، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان نوین نگر آسیامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق بخشی شایسته فردا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه