صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک کارگزاری حافظ (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۱/۰۵
- سابقه صندوق۱۸ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایه‌گذاریسعید محمودزاده زرندی، سید مسلم هاشمی، مریم سادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۶%
- بازه هفتگی۲.۵۹%
- بازه ماهانه۱۱.۲۵%
- بازه سه ماهه۲۷.۶۳%
- بازه شش ماهه۷.۳۴%
- بازه یک ساله۶۶.۲۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۶۶۲.۹۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱۰.۲۸%
- بتا۰.۹۲%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۶,۵۲۸,۹۰۹ ریال
- قیمت ابطال۳۶,۳۰۹,۹۷۵ ریال
- قیمت آماری۳۶,۳۰۹,۹۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۲,۵۸۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۱۴,۸۷۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷۷,۴۶۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۲۷۲,۳۱۴,۵۷۰,۳۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۳۳۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۸۲۰۵۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۴۶۳----۱۴۰۵/۱۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۴۶۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۱/۱۴