صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک کارگزاری حافظ (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۷%
- بازده هفتگی۵.۴۸%
- بازده ماهانه۲۱.۱۸%
- بازده سه ماهه۴۳.۴۴%
- بازده شش ماهه۶۹.۲۱%
- بازده یک ساله۵۵.۰۹%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۷۸۹.۷۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۹.۰۹%
- بتا۰.۹۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۸,۰۶۸,۴۹۸ ریال
- قیمت ابطال۴۷,۵۷۱,۸۵۸ ریال
- قیمت آماری۴۷,۵۷۱,۸۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۲,۵۵۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۱۵,۲۵۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷۷,۸۱۹
- کل ارزش خالص داراییها۲,۹۷۵,۸۵۷,۵۸۸,۰۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۱/۰۵
- سابقه صندوق۱۸ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایهگذاریسعید محمودزاده زرندی، سید مسلم هاشمی، مریم سادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۳۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۸۲۰۵۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۱/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۴۶۳----۱۴۰۵/۱۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۴۶۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۱/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه