صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://ehafezfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۰۲%
- بازه هفتگی-۱.۱۶%
- بازه ماهانه۱۵.۳۳%
- بازه سه ماهه۲۷.۰۱%
- بازه شش ماهه۳.۸۹%
- بازه یک ساله۲۶.۲۵%
- بازده از آغاز فعالیت۴.۸۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۶۷,۷۲۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۶۶,۴۵۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۶,۴۵۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۱,۴۲۵,۵۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۲۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۵۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۲,۱۸۴,۷۹۵,۵۵۸,۴۴۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۵۳۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۶/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۰۵۴۷----۱۴۰۶/۱۲/۰۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۰۵۴۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۰۹