صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۵۷%
- بازده هفتگی-۱.۶۱%
- بازده ماهانه۳.۴۲%
- بازده سه ماهه۳۲.۵۸%
- بازده شش ماهه۴۶.۲۵%
- بازده یک ساله۳۲.۷۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲.۹۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۵۲,۴۶۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۵۰,۶۷۴ ریال
- قیمت آماری۱,۲۵۰,۶۷۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۱,۳۰۶,۱۹۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۳۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۷۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۴,۱۴۰,۳۶۴,۰۶۸,۴۹۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://ehafezfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۵۳۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۶/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۰۵۴۷----۱۴۰۶/۱۲/۰۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۰۵۴۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۰۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه