صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی هدف (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۸۷%
- بازده هفتگی-۴.۷۷%
- بازده ماهانه۶.۴۹%
- بازده سه ماهه۲۱.۷۱%
- بازده شش ماهه۲۳.۷۱%
- بازده یک ساله۱۵.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۷۳.۹۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۴۱,۳۹۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۷۳۹,۳۱۰ ریال
- قیمت آماری۱,۷۳۹,۳۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۵۴,۱۹۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۵۴,۱۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۹۶۳,۹۱۳,۷۸۸,۳۰۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۷/۰۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیپارس کیان
- آدرس سایتhttp://hadaffundw.sabadyar.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۸۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۰۵۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۶/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۶/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۴۷۱----۱۴۰۶/۰۵/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۴۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه