صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی هدف (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۷/۰۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیپارس کیان
- آدرس سایتhttp://hadaffundw.sabadyar.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۲۷%
- بازه هفتگی-۱.۳۲%
- بازه ماهانه۷.۲۳%
- بازه سه ماهه۲۶.۶۱%
- بازه شش ماهه۳.۷۹%
- بازه یک ساله۱۳.۹۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۶.۰۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۶۱,۸۸۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۶۰,۱۳۳ ریال
- قیمت آماری۱,۵۶۰,۱۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵۵۴,۱۹۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۵۴,۱۹۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸۶۴,۶۱۵,۱۵۹,۴۷۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۸۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۲۰۵۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۶/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۶/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۴۷۱----۱۴۰۶/۰۵/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۴۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۳۱