صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۶۱%
- بازده هفتگی۲.۶۲%
- بازده ماهانه۱.۲۲%
- بازده سه ماهه-۵.۳۲%
- بازده شش ماهه-۵۲.۲۱%
- بازده یک ساله-۴۱.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت-۷۶.۴۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳۶,۹۰۲ ریال
- قیمت ابطال۲۳۵,۹۶۹ ریال
- قیمت آماری۲۳۵,۹۶۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۰۳,۶۰۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۱۸,۸۳۶,۰۷۱,۰۸۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا
- مدیر سرمایهگذاریاحسان احمدی آشتیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://hyrcaniammf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۲۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۷۷۰۰----۱۴۰۶/۰۳/۰۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۷۷۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۰۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه