صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تضمین اصل سرمایه کاریزما (با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد ضمان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷۷
- حجم معاملات ۳۸۶,۵۸۲
- ارزش معاملات ۱۱,۶۷۸,۰۸۳,۷۷۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری مختلط
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۹,۴۴۰
- قیمت اولین معامله ۲۹,۹۵۸
- قیمت آخرین معامله ۳۰,۱۲۱
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۸۱ (۲.۳۱%)
- قیمت پایانی ۳۰,۲۰۹
- تغییر قیمت پایانی۷۶۹ (۲.۶۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۰,۲۰۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۰,۲۰۹
- کمترین قیمت معامله ۲۹,۸۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۳۰,۳۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۷۰%
- بازده هفتگی-۴.۰۵%
- بازده ماهانه۱۰.۲۴%
- بازده سه ماهه۲۳.۸۱%
- بازده شش ماهه۳۳.۸۵%
- بازده یک ساله۴۲.۵۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۰.۰۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۹,۵۱۹ ریال
- قیمت ابطال۲۹,۲۸۸ ریال
- قیمت آماری۲۹,۲۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۳۲,۱۹۷,۰۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۲۹۱,۹۰۹,۰۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۰,۸۷۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۲۳,۰۹۵,۲۰۲
- کل ارزش خالص داراییها۶,۸۰۰,۷۰۴,۵۳۲,۲۲۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۷/۰۹
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریسعید قاسم لوی، خسرو طیبی، مهدی علمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://tazmin.charisma.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادارسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار
- مدیرعاملعزت اله طیبی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمحمدرضا خانی معصوم آباد علیا
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://tazmin.charisma.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان شهیدبهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه 7
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۱۴۲۶۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهam@charisma.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی01/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۲۴۷۴۳
- کد ISINIRT3TAZF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۰۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۱۴۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۲۴۷۴۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۵/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۲۹۳۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۲۹۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
عملیات
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تاریخ انتشار
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
عملیات
خانه