صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی کاوش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۳۴%
- بازده هفتگی۰.۶۳%
- بازده ماهانه-۱۰.۹۴%
- بازده سه ماهه-۳۹.۸۴%
- بازده شش ماهه-۳۷.۰۱%
- بازده یک ساله۵۳.۹۲%
- بازده از آغاز فعالیت۷۷.۶۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۷۸,۱۲۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۷۷۵,۸۵۸ ریال
- قیمت آماری۱,۷۷۵,۸۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۹۹۹,۹۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۶
- کل ارزش خالص داراییها۸,۸۷۹,۲۸۷,۱۱۷,۰۱۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۶/۲۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان داناک
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://kawoshfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۹۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۹۹۶----۱۴۰۸/۰۵/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۹۹۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۸/۰۵/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه