صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی کاوش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۶/۲۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان داناک
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://kawoshfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۳۲%
- بازه هفتگی-۴.۵۵%
- بازه ماهانه-۱۹.۱۷%
- بازه سه ماهه-۵.۷۰%
- بازه شش ماهه-۱۵.۱۱%
- بازه یک ساله۱۲۸.۶۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۹.۶۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۳۹۸,۰۴۴ ریال
- قیمت ابطال۲,۳۹۵,۳۸۶ ریال
- قیمت آماری۲,۳۹۵,۳۸۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۸۵۹,۶۵۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴,۴۵۴,۵۹۵,۵۹۱,۶۰۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۷۹۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۳/۰۵/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۹۹۶----۱۴۰۸/۰۵/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۹۹۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۸/۰۵/۱۴