صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ستاره خاورمیانه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۶%
- بازده هفتگی۰.۶۴%
- بازده ماهانه۲۰.۸۱%
- بازده سه ماهه۳۷.۰۹%
- بازده شش ماهه۴۶.۴۹%
- بازده یک ساله۵۰.۶۱%
- بازده از آغاز فعالیت۷,۸۰۶.۸۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۴.۶۱%
- بتا۱.۰۲%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۸,۳۸۸,۷۹۰ ریال
- قیمت ابطال۷۷,۵۷۴,۹۰۹ ریال
- قیمت آماری۷۷,۵۷۴,۹۰۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۴۹,۳۵۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۷۰,۷۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۴۱۰,۰۵۹
- کل ارزش خالص داراییها۵۰,۳۷۳,۲۶۷,۴۳۵,۵۳۶ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۲/۱۱
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان کیهان ارزش
- مدیر سرمایهگذاریامیرحسین بوداغی، مسعود الماسی حشیانی، مهدی نوین راد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://mebfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۴۰۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۲/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۱/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۵۳۱----۱۴۰۷/۰۵/۱۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۵۳۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۱۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه