صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی کیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۵۵%
- بازده هفتگی-۱.۵۴%
- بازده ماهانه۱۲.۹۰%
- بازده سه ماهه۱۸.۱۶%
- بازده شش ماهه۹.۰۲%
- بازده یک ساله۷.۹۴%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۵۰,۵۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۴۸,۳۴۴ ریال
- قیمت آماری۱,۹۴۸,۳۴۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۹۹۹,۷۵۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵,۲۸۸,۷۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۵,۲۸۸,۴۷۱
- کل ارزش خالص داراییها۱۹,۴۸۲,۹۵۹,۵۱۵,۹۷۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۰/۰۶
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
- مدیر سرمایهگذاریمیدیا احمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://kianfunds5.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۷۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۴۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۹/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۹/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۳۲۵----۱۴۰۷/۰۴/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۳۲۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۴/۱۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه