صندوق
ارز دیجیتال
طلامشترک کوثر (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۱%
- بازده هفتگی۲.۰۸%
- بازده ماهانه۲.۲۹%
- بازده سه ماهه۱۰.۱۲%
- بازده شش ماهه۳.۱۳%
- بازده یک ساله۱۸.۶۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۳۰۹.۲۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۷.۳۸%
- بتا۰.۳۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹,۹۰۳,۸۳۸ ریال
- قیمت ابطال۹,۸۲۹,۳۳۵ ریال
- قیمت آماری۹,۸۲۹,۳۳۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵۱,۵۳۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۰۶۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۳۲۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۴۷۲,۴۳۱,۷۲۱,۶۷۰ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۱۱/۲۹
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک صنعت و معدن
- مدیر سرمایهگذاریمحمود بهرامیان، مهسا محمدصالحی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://kowfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۳۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۰۵۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۱۲/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۱۱/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۷۷۱۴----۱۴۰۴/۰۷/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۷۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۷/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه