صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۴۶%
- بازده هفتگی-۶.۴۹%
- بازده ماهانه۶.۳۳%
- بازده سه ماهه۸.۹۶%
- بازده شش ماهه۱۰.۶۵%
- بازده یک ساله-۵.۴۹%
- بازده از آغاز فعالیت۵.۴۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۶۶,۴۰۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۶۴,۹۴۶ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۴,۹۴۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۸۸,۸۱۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۶۵,۹۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۵۴,۷۱۴
- کل ارزش خالص داراییها۱,۰۵۳,۰۳۱,۱۰۳,۵۲۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۲۷
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان بازده
- مدیر سرمایهگذاریسعیداله نصیری اقدم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://baazdehmmfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۳۷۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۱/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۱/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۹۳۵۱----۱۴۰۷/۰۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۹۳۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه