صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۲۷
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان بازده
- مدیر سرمایه‌گذاریسعیداله نصیری اقدم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://baazdehmmfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۲.۶۳%
- بازه هفتگی-۲.۰۹%
- بازه ماهانه۷.۶۱%
- بازه سه ماهه۱۱.۴۷%
- بازه شش ماهه۱.۱۱%
- بازه یک ساله-۱۴.۴۳%
- بازده از آغاز فعالیت۳.۹۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۵۱,۶۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۵۰,۲۰۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۵۰,۲۰۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۷۶,۱۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۶۵,۷۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۴۱,۹۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۰۲۵,۱۴۸,۵۷۷,۱۷۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۳۷۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۱/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۱/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۹۳۵۱----۱۴۰۷/۰۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۹۳۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۱۴